• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
644024, город Омск, улица Думская, дом 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 166 -2 288
1.1.1 проценты полученные 175 606 82 413
1.1.2 проценты уплаченные -82 093 -84 718
1.1.3 комиссии полученные 13 384 20 560
1.1.4 комиссии уплаченные -7 849 -7 235
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -49 11 673
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6 6 788
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -334 5 780
1.1.8 прочие операционные доходы 45 737 141 672
1.1.9 операционные расходы -140 618 -175 036
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 624 -4 185
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 23 270 -844 747
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 023 868
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -670
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 242 639 -539 864
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 55 293 -191 368
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -301 214 -106 023
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 775
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 25 529 -8 465
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 24 436 -847 035
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -70 954 -84 056
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 52 400 157 953
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -105 971 155 145
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 123 406 609 720
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -431 -88 736
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 344 5
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 206 750 031
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 664 5 497
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 30 894 -91 507
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 165 600 285 204
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 196 494 193 697
Страница была полезной?