Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Пермь"

Регистрационный номер (порядковый номер)

875

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		30 480	31 042
1.1.1	проценты полученные		125 672	138 947
1.1.2	проценты уплаченные		-40 125	-42 488
1.1.3	комиссии полученные		30 867	30 882
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 400	-3 599
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 346	6 135
1.1.8	прочие операционные доходы		8 727	10 512
1.1.9	операционные расходы		-95 960	-104 711
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 647	-4 636
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		45 212	11 314
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-380	398
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-42 619	85 434
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 234	-1 332
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		90 056	-74 573
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 079	1 387
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		75 692	42 356
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-365	-4 310
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 644	568
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 279	-3 742
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		20 200	-8 278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	97 171	30 336
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		153 818	206 697
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		250 989	237 033

Страница была полезной?