Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

106

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 139	33 658
1.1.1	проценты полученные	108 627	130 653
1.1.2	проценты уплаченные	-16 094	-22 567
1.1.3	комиссии полученные	20 640	23 766
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 168	-7 367
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 176	12 390
1.1.8	прочие операционные доходы	2 679	3 696
1.1.9	операционные расходы	-85 323	-96 104
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 398	-10 809
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	112 777	-323 199
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 502	76 774
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	62 005	935 386
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 795	50 289
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	57 224	-1 388 285
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 745	2 637
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	136 916	-289 541
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		93
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-193 947	-452 289
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7 297	89 035
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 444	-445
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 231	18 499
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-183 863	-345 107
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	25 776	-74 832
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 171	-709 480
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	242 296	951 776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	221 125	242 296

Страница была полезной?