Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1399

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 007	-614
1.1.1	проценты полученные	232 524	270 631
1.1.2	проценты уплаченные	-112 537	-161 976
1.1.3	комиссии полученные	28 941	25 156
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 676	-6 842
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	979	874
1.1.8	прочие операционные доходы	11 835	32 265
1.1.9	операционные расходы	-116 942	-154 854
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 117	-5 868
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 562	-180 676
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	350	-835
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	567 963	-191 097
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	846	-1 360
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-563 005	12 613
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 716	3
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	31 445	-181 290
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-28 141	-6 186
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 382	175 794
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 759	169 608
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 553	-1 357
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 239	-13 039
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 881	107 920
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	105 120	94 881

Страница была полезной?