Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 659 818	27 559 683
1.1.1	проценты полученные		32 616 501	43 287 598
1.1.2	проценты уплаченные		-9 652 015	-9 526 324
1.1.3	комиссии полученные		7 307 274	11 126 864
1.1.4	комиссии уплаченные		-363 058	-704 567
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-225 679	-52 158
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		121 483	297 743
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		638 364	766 416
1.1.8	прочие операционные доходы		3 851 601	3 139 727
1.1.9	операционные расходы		-20 455 352	-19 112 591
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-179 301	-1 663 025
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		11 992 189	-91 024 735
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		110 708	159 997
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 981 205	5 738 793
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		23 054 973	-50 415 213
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		321 611	2 376 325
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4 235 258	-18 763 721
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-11 694 007	-30 416 562
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-784 908	-32 070
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		237 865	327 716
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		25 652 007	-63 465 052
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-211 336 591	-123 876 318
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		187 464 880	135 399 680
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 798 942	-1 019 796
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		864 390	40 917 053
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-388 876	-1 260 082
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		831 217	425 212
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-24 363 922	50 585 749
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 436 917	-659 776
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 725 002	-13 539 079
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	9 003 504	22 542 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	11 728 506	9 003 504

Страница была полезной?