Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 527 895	4 067 002
1.1.1	проценты полученные	31 838 074	30 116 929
1.1.2	проценты уплаченные	-22 321 117	-25 908 706
1.1.3	комиссии полученные	7 918 155	6 994 739
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 039 552	-2 329 429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-25 579 382	4 128 925
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 212 275	393 398
1.1.8	прочие операционные доходы	19 336 530	5 990 438
1.1.9	операционные расходы	-16 024 073	-14 308 228
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 868 804	-1 011 064
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4 628 816	53 028 089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-94 500	-511 568
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 819 649	-1 903 670
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-18 509 409	-9 878 767
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 081 369	-1 107 820
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4 683 926	781 347
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 019 209	3 470 757
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 956 843	74 450 522
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 439 763	-15 238 806
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 222 723	4 714
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 125 227	2 961 380
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-8 156 710	57 095 091
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-42 945 092	-95 288 936
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40 401 469	99 151 063
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-30 575 649	-95 912 545
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	31 190 381	43 876 921
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 336 352	-1 766 021
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	344 143	252 553
2.7	Дивиденды полученные		86
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 921 100	-49 686 878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	18 363 042	37 545
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 285 232	7 445 758
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	29 202 962	21 757 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35 488 194	29 202 962

Страница была полезной?