Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2748

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Трубная, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		15 145 079	12 467 852
1.1.1	проценты полученные		24 143 660	27 708 177
1.1.2	проценты уплаченные		-12 678 637	-11 435 600
1.1.3	комиссии полученные		1 386	947
1.1.4	комиссии уплаченные		-173 813	-333 411
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		106	-36 026
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 098	59 507
1.1.8	прочие операционные доходы		6 771 352	300 774
1.1.9	операционные расходы		-855 169	-1 348 728
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 064 904	-2 447 788
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-26 768 189	-43 205 547
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-683 078	153 266
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 588 338
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17 772 861	-20 172 646
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-112 365	-99 801
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-42 468	-7 810 027
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 542 292	-14 925 606
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-26 787	-350 733
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-11 623 110	-30 737 695
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-15 490 877	-1 995 312
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 127 446	3 929 008
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 721 250	25 721 251
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-75 681	-5 816
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		543 302	1 776 936
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 825 440	29 426 067
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		202 330	-1 311 628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		851 171	2 162 799
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	1 053 501	851 171

Страница была полезной?