Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3073

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-2 639 601	-72 457
1.1.1	проценты полученные		3 302 766	5 727 249
1.1.2	проценты уплаченные		-1 994 189	-3 099 178
1.1.3	комиссии полученные		1 861 417	980 595
1.1.4	комиссии уплаченные		-442 552	-417 012
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		21 281	392 378
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		44 528	64 018
1.1.8	прочие операционные доходы		244 020	310 127
1.1.9	операционные расходы		-5 532 718	-3 528 652
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-144 154	-501 982
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7 532 970	-41 813 350
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21 884	220 600
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		294 766	15 131 848
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-39 464 591	-26 303 642
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-295 646	426 486
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		22 999 900	-1 964 272
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8 042 804	-29 175 315
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-89 399	4 920
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 001 080	-153 975
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-10 172 571	-41 885 807
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-265 932
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			36 623 381
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 593	-1 576 779
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			568 736
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 577 489	-829 225
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		89 937	609 686
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 472 959	35 129 867
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		11 738 952	4 120 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		11 738 952	4 120 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		115 340	-145 378
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		208 762	-2 781 318
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 196 648	4 977 966
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	2 405 410	2 196 648

Страница была полезной?