Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3176

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 733 911	7 259 119
1.1.1	проценты полученные		4 457 077	11 657 314
1.1.2	проценты уплаченные		-2 528 735	-4 602 980
1.1.3	комиссии полученные		60 490	84 397
1.1.4	комиссии уплаченные		-120 338	-138 307
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		363 782	294 184
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-9 974	510 601
1.1.8	прочие операционные доходы		221 431	696 980
1.1.9	операционные расходы		-4 178 908	-1 172 616
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1 264	-70 454
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		445 998	-31 214 381
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-136 055	-128 014
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 074	241 438
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		5 924 065	-17 692 148
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 337 974	-2 276 098
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 355 968	-10 240 972
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 440 780	-1 371 287
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		686	81
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 784	-147
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		123 934	252 766
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 287 913	-23 955 262
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		33 813	-1 890 491
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			27 022 544
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-3 870 438
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		372 016	680 453
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 038 494	-105 648
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 870 169	1 156 898
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 237 504	22 993 318
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-16 491	-3 716
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-66 900	-965 660
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	190 709	1 156 369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	123 809	190 709

Страница была полезной?