Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		12 552 360	10 484 125
1.1.1	проценты полученные		49 438 969	45 318 094
1.1.2	проценты уплаченные		-26 424 328	-24 482 069
1.1.3	комиссии полученные	1.7	8 073 137	6 327 310
1.1.4	комиссии уплаченные	1.7	-5 907 698	-4 401 248
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-451 972	11 312
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.7	-619 675	-267 557
1.1.8	прочие операционные доходы		135 800	53 700
1.1.9	операционные расходы		-9 716 072	-9 036 313
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 975 801	-3 039 104
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		92 410 104	-10 782 214
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 085 351	-653 359
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20 290	-981 616
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-182 538 430	-18 943 264
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-130 919	-26 700
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		5 408 101
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-139 226	-23 343 547
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		278 346 183	21 867 600
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		2 001 054	5 022 285
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7 471 598	6 276 387
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		104 962 464	-298 089
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-42 979 516	-68 122 380
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		24 680 000	61 250 772
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 281 333	510 543
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-250 582	-440 663
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 000	51 951
2.7	Дивиденды полученные		779	615
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17 261 986	-6 749 162
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	1.8		-2 007 185
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1.8		-2 007 185
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 043 274	-10 124 094
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		91 743 752	-19 178 530
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		40 705 895	59 884 425
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		132 449 647	40 705 895

Страница была полезной?