Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3290

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		360 767	2 998 564
1.1.1	проценты полученные		2 798 158	3 972 224
1.1.2	проценты уплаченные		-913 188	-1 892 662
1.1.3	комиссии полученные		736 785	765 686
1.1.4	комиссии уплаченные		-466 040	-348 543
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 046 644	424 392
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-316 929	2 091 115
1.1.8	прочие операционные доходы		83 395	78 780
1.1.9	операционные расходы		-1 986 763	-1 606 637
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-621 295	-485 791
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 741 786	3 036 661
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		49 375	-159 836
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 986 585	-4 373 347
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 080 581	-4 556 594
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-113 990	4 993 541
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		37 365	-6 390 008
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 990 831	14 029 506
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-307 299	-506 601
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2 102 553	6 035 225
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 811 955	-418 404
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 747 682	2 076 131
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-404 692	-48 072
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			620
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-468 965	1 610 275
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 500 000	-2 812 063
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 500 000	-2 812 063
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 503 277	-816 899
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 636 865	4 016 537
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		8 379 459	4 362 921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	10 016 324	8 379 459

Страница была полезной?