• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3330
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 888 1 005 369
1.1.1 проценты полученные 1 197 614 1 190 778
1.1.2 проценты уплаченные -246 859 -247 897
1.1.3 комиссии полученные 238 784 212 043
1.1.4 комиссии уплаченные -24 474 -43 026
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -42 203
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -702 112 407 448
1.1.8 прочие операционные доходы 6 803 2 758
1.1.9 операционные расходы -300 359 -296 968
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -173 285 -177 564
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 370 511 1 280 388
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -43 819 46 708
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 852 795 727 348
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 755 41 650
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 392 980 1 222 261
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 662 362 -753 753
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 498 -3 826
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 366 623 2 285 757
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 398 363 -2 723 866
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 907 640 589 705
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 777 -7 338
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -493 500 -2 141 499
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 802 821 -61 320
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 675 944 82 938
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8. 944 147 861 209
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8. 2 620 091 944 147
Страница была полезной?