Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

857

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-45 046	-23 798
1.1.1	проценты полученные	229 225	283 477
1.1.2	проценты уплаченные	-108 127	-131 350
1.1.3	комиссии полученные	104 575	124 208
1.1.4	комиссии уплаченные	-28 840	-24 261
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 957	11 731
1.1.8	прочие операционные доходы	2 570	10 082
1.1.9	операционные расходы	-264 938	-267 935
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 468	-29 750
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	195 485	-199 726
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 492	-1 534
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	751 827	-417 107
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-152 105	-80 883
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-455 085	255 645
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	55 340	44 153
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	150 439	-223 524
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 028	-7 719
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	217	242
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 811	-7 477
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 776	-7 362
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	165 404	-238 363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	502 720	741 083
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	668 124	502 720

Страница была полезной?