Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36 413 176	40 104 152
1.1.1	проценты полученные	100 291 762	81 590 165
1.1.2	проценты уплаченные	-59 445 949	-46 381 880
1.1.3	комиссии полученные	25 507 440	23 527 924
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 047 243	-7 432 970
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	12 885 209	25 560 078
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8 218 793	-5 590 154
1.1.8	прочие операционные доходы	30 112 577	18 515 333
1.1.9	операционные расходы	-45 313 045	-44 957 228
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 358 782	-4 727 116
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	55 208 205	49 549 474
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 051 788	-1 501 879
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 601 794	-36 868 318
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-166 485 738	-56 040 553
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 056 239	-13 404 963
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 015 631	-73 561
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 622 723	-26 838 244
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	212 056 050	184 383 598
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9 793 628	-1 726 277
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	48 700	1 619 671
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	91 621 381	89 653 626
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-133 516 651	-113 541 278
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	102 927 482	1 500 286
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-127 750 073	-146 934 327
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	83 079 225	174 035 678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 076 177	-2 828 020
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	803 187	444 628
2.7	Дивиденды полученные	12 691	1 510 054
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-82 520 316	-85 812 979
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		6 079 791
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 200 000	-8 050 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 200 000	-1 970 209
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 358 229	-1 955 919
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	11 259 294	-85 481
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 293 802	81 379 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	92 553 096	81 293 802

Страница была полезной?