• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1920
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 116 482 599 720
1.1.1 проценты полученные 239 077 275 348
1.1.2 проценты уплаченные -123 473 -97 858
1.1.3 комиссии полученные 89 064 91 864
1.1.4 комиссии уплаченные -19 264 -18 604
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -51 541 -2 398
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -1 -8
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 140 308 28 893
1.1.8 прочие операционные доходы 170 437 673 796
1.1.9 операционные расходы -318 280 -344 206
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 845 -7 107
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -301 353 2 033 864
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -419 -3 827
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -22 297 -1 694
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 540 763 617 610
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -355 674 -364 357
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -11 821
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -38 676 682 292
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 444 404 1 380 529
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -28 118 -102 384
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 47 472 -162 484
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -184 871 2 633 584
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 529 477 -4 709 509
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 262 682 4 674 751
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 271 992 -1 376 330
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 300 000 917 780
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -394 -168 574
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 929 528
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 227 252 -661 354
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -157 203 2 112 048
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 569 326 4 084 278
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 14 946 320 11 127 344
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 13 376 994 15 211 622
Страница была полезной?