• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -375 583 -2 254 672
1.1.1 проценты полученные 529 368 890 531
1.1.2 проценты уплаченные -307 395 -602 742
1.1.3 комиссии полученные 199 111 186 066
1.1.4 комиссии уплаченные -58 692 -36 546
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 514 089 -1 186 415
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 355 322 -832 549
1.1.8 прочие операционные доходы 219 296 214 433
1.1.9 операционные расходы -701 577 -737 520
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -96 927 -149 930
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 425 819 7 197 164
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 177 243 41 900
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 087 505 17 449 083
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -62 442 -65 914
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 945 543 3 847 882
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 319 328 -14 064 438
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 24 738 -11 349
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 50 236 4 942 492
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 23 183
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 862 -393
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 558
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -13 304 22 790
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -487 294 1 763 049
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -450 362 6 728 331
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 15 777 091 12 456 461
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 15 326 729 19 184 792
Страница была полезной?