• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 528 860 -1 185 934
1.1.1 проценты полученные 8 533 607 10 226 053
1.1.2 проценты уплаченные -3 448 530 -4 683 234
1.1.3 комиссии полученные 2 616 200 2 246 506
1.1.4 комиссии уплаченные -549 688 -494 440
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 191 774 -4 951 547
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 139 908 398 027
1.1.8 прочие операционные доходы 247 328 517 885
1.1.9 операционные расходы -3 876 611 -4 223 428
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1 058 420 -221 756
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 799 463 17 663 407
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 55 763 -60 392
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 808 735 33 301 757
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 046 663 26 242 769
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 539 762 2 816 009
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -176 973 14 310 329
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 369 810 -56 043 683
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 961 733 -5 555 114
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 501 467 342 236
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -402 952 764 066
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 332 409 1 545 430
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -5 270 603 16 477 473
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -474 677 -2 126 678
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 397 430 684 970
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 517 776 -18 150 094
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 316 617
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -273 873 -1 495 839
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40 432 29 851
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -511 847 -21 057 790
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -130 -59
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -130 -59
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 415 567 9 631 929
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 367 013 5 051 553
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 58 122 790 40 770 919
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 52 755 777 45 822 472
Страница была полезной?