Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 063 926	11 164 916
1.1.1	проценты полученные	21 024 553	20 922 047
1.1.2	проценты уплаченные	-7 075 676	-9 283 948
1.1.3	комиссии полученные	5 610 527	4 357 235
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 077 650	-867 859
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 385 278	1 972 424
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	372 412	587 266
1.1.8	прочие операционные доходы	1 161 266	1 630 472
1.1.9	операционные расходы	-9 379 534	-7 568 490
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1 042 750	-584 231
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-50 853 106	24 051 320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	76 673	-56 063
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 323 792	34 920 814
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-49 460 731	12 494 303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	364 979	1 407 342
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-64 893	-184 337
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 734 335	-30 603 163
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	15 848 507	2 701 230
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-951 348	387 620
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 856 761	1 408 673
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	248 595	1 574 901
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-36 789 180	35 216 236
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-486 177	-2 761 506
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 969 217	1 728 314
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-7 464 128	-16 739 953
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11 381 182	181 432
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	835 339	-1 978 024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	39 563	43 147
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 274 996	-19 526 590
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-12 001
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	12 000
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 166 753	-1 919
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-270 837
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 437 591	-1 919
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-149 041	1 468 654
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-28 100 816	17 156 381
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	58 122 790	40 770 919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	30 021 974	57 927 300

Страница была полезной?