• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
857
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -7 998 -19 412
1.1.1 проценты полученные 100 476 129 074
1.1.2 проценты уплаченные -32 867 -60 650
1.1.3 комиссии полученные 51 534 48 785
1.1.4 комиссии уплаченные -13 645 -13 795
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 491 12 521
1.1.8 прочие операционные доходы 684 -10 934
1.1.9 операционные расходы -120 361 -123 708
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -310 -705
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -255 312 188 229
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 634 -3 600
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 565 734 1 140 695
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 256 145 -100 591
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 50
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -974 263 -815 653
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -108 562 -32 672
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -263 310 168 817
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 736 -19 329
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 736 -19 329
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 20 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 20 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 855 11 789
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -247 901 161 277
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 668 124 502 720
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 420 223 663 997
Страница была полезной?