Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		341 870 320	495 866 724
1.1.1	проценты полученные		801 557 033	741 159 996
1.1.2	проценты уплаченные		-327 934 961	-380 135 690
1.1.3	комиссии полученные		163 845 941	128 585 782
1.1.4	комиссии уплаченные		-47 098 177	-36 512 417
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-98 002 601	211 586 458
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-48 267 048	17 296 050
1.1.8	прочие операционные доходы		126 326 910	65 875 121
1.1.9	операционные расходы		-198 260 977	-206 412 462
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-30 295 800	-45 576 114
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		410 406 361	-592 012 289
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-28 069 241	-4 464 546
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-484 857 177	-378 089 230
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 762 836 521	-609 158 027
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38 024 568	-163 549 344
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-603 212 664	41 786 581
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		556 140 887	85 597 225
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 613 765 521	465 352 530
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 247 072	-9 135 696
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		129 370 589	-53 671 589
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-56 166 673	33 319 807
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	31	752 276 681	-96 145 565
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-563 641 138	-6 441 100
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		89 335 614	117 939 272
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-161 105 913	-209 785 106
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		152 226 084	97 514 272
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-77 076 014	-87 155 121
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 528 621	4 241 978
2.7	Дивиденды полученные		13 243 866	7 873 873
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	31	-540 488 880	-75 811 932
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 411	-6 527
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-8 726 895
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	31	-8 729 306	-6 527
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-25 899 936	154 178 255
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		177 158 559	-17 785 769
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		984 336 641	1 080 629 218
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 161 495 200	1 062 843 449

Страница была полезной?