Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

256

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		244 891	136 303
1.1.1	проценты полученные		307 903	335 948
1.1.2	проценты уплаченные		-9 191	-11 393
1.1.3	комиссии полученные		55 223	63 206
1.1.4	комиссии уплаченные		-42 542	-50 677
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-21 681	5 377
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		195 218	47 139
1.1.8	прочие операционные доходы		18 396	12 042
1.1.9	операционные расходы		-248 670	-243 937
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 764	-21 401
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		410 655	130 694
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-64 613	-31 604
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		553 839	1 621 544
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 582 780	-1 600 447
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 365 884	32 327
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-298 009	-2 165
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 542	111 041
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		655 547	266 997
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 079	-102 748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		40 444	10 151
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		23 365	-92 597
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-77 470	126 233
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		604 441	300 633
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	1 517 645	851 284
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	2 122 086	1 151 915

Страница была полезной?