• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 925 044 -4 312 805
1.1.1 проценты полученные 1 860 150 2 335 296
1.1.2 проценты уплаченные -1 263 151 -1 437 681
1.1.3 комиссии полученные 631 734 532 816
1.1.4 комиссии уплаченные -198 580 -153 637
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 085 316 -3 960 370
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 626 795 319 659
1.1.8 прочие операционные доходы 662 482 652 627
1.1.9 операционные расходы -2 081 593 -2 049 315
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -227 477 -552 200
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 121 708 8 810 648
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 238 622 -709 943
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 474 964 -4 388 543
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -132 508 278 332
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -149 883 2 214 530
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 874 479 11 683 082
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 765 962 -266 810
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 6 046 752 4 497 843
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 12 292
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -902 824 -171 907
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 558 5 172
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -902 266 -154 443
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 7
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 569 291 2 613 005
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 575 195 6 956 405
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 15 777 091 12 456 461
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 19 352 286 19 412 866
Страница была полезной?