Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3446

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		537 466	-570 900
1.1.1	проценты полученные		597 065	-594 694
1.1.2	проценты уплаченные		-64 568	-4 268
1.1.3	комиссии полученные		8 901	9 612
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 485	-3 207
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		14 772	40 747
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 483	15 325
1.1.8	прочие операционные доходы		31 942	920
1.1.9	операционные расходы		-103 566	-39 936
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		53 922	4 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-654 139	3 081 751
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		36 732	-228 859
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 854 987	-367 612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 874	37 919
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 547 750	2 010 296
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 006 951	1 644 991
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10 717	-14 984
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-116 673	2 510 851
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 611 314	-4 818 168
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 734 916	2 716 032
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-56 371	-54 981
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		34 982
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 102 213	-2 157 117
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10 505	-54 451
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		996 045	299 283
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	954 348	119 346
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	1 950 393	418 629

Страница была полезной?