Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 452	-8 159
1.1.1	проценты полученные		111 491	104 224
1.1.2	проценты уплаченные		-50 022	-46 782
1.1.3	комиссии полученные		42 717	50 534
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 903	-10 236
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		828	51
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 927	-43 745
1.1.8	прочие операционные доходы		5 226	7 183
1.1.9	операционные расходы		-109 507	-71 676
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 209	2 288
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-118 960	-374 265
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 604	1 739
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		347 003	-426 171
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 146	103 497
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		460	-40 118
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-315 041	152 866
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 650	-12 069
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-142 190	-154 009
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-120 412	-382 424
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-52 899	-8 548
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 513	7 373
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-49 386	-1 175
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6 301	19 711
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-163 497	-363 888
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	543 852	1 000 909
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	380 355	637 021

Страница была полезной?