Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

197

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-230 378	2 532 470
1.1.1	проценты полученные	457 047	667 700
1.1.2	проценты уплаченные	-636 236	-827 162
1.1.3	комиссии полученные	20 985	276 657
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 253	-8 518
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-356	2 615
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-39
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-23 791	1 530 166
1.1.8	прочие операционные доходы	11 576	1 022 516
1.1.9	операционные расходы	-94 744	-123 916
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	41 394	-7 549
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	179 382	-4 324 761
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 422	41 998
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 973 579	3 701 324
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-72 947	-1 098 989
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-1 233 263	-1 454 053
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-858 771
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-267 587	-4 401 791
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-74 569	-784 799
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-149 253	530 320
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-50 997	-1 792 291
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 871 910	-146 765
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 393 625	391 955
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 301 346	-132 007
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-8 787
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 218	-15 224
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-198 157	89 168
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 493	-30 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-241 660	-1 733 240
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 798 520	2 565 043
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 556 860	831 803

Страница была полезной?