Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 641 038	1 183 439
1.1.1	проценты полученные	5 050 573	4 862 643
1.1.2	проценты уплаченные	-2 662 706	-3 057 248
1.1.3	комиссии полученные	811 309	537 990
1.1.4	комиссии уплаченные	-212 372	-151 997
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	70 038	-16 383
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-90 845	173 594
1.1.8	прочие операционные доходы	791 691	42 256
1.1.9	операционные расходы	-7 246 762	-1 080 173
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-151 964	-127 243
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 365 776	-3 761 076
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	31 965	-592
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 635 136	-476 055
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	25 880 976	-3 220 590
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 507 248	-606 956
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	108 667	-3 090 879
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-30 991 800	5 010 817
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-10 956 883	-1 447 742
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 865
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-124 832	11 157
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-464 118	59 764
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 006 814	-2 577 637
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-120 541	-1 979 471
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 712 347	3 844 487
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 576	-41 192
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	46 548	18 124
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 630 778	1 841 948
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	149 997
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	149 997
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	56 704	-197 050
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 169 335	-932 739
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 933 805	11 002 446
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10 764 470	10 069 707

Страница была полезной?