Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 268 421	6 674 907
1.1.1	проценты полученные		9 855 737	10 507 685
1.1.2	проценты уплаченные		-4 816 526	-3 847 786
1.1.3	комиссии полученные		2 696 928	2 337 111
1.1.4	комиссии уплаченные		-801 305	-696 247
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		5 944	1 093 352
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		274 682	310 352
1.1.8	прочие операционные доходы		237 538	182 797
1.1.9	операционные расходы		-3 498 666	-2 682 172
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-685 911	-530 185
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-51 536 433	-25 959 067
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		114 012	-25 667
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 726 523
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-8 147 621	-21 903 537
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		508 219	1 296 118
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-148 302
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28 769 185	-3 959 626
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-16 283 696	-1 936 700
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-131 575	17 843
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-553 110	700 804
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-48 268 012	-19 284 160
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-39 655 921	-60 356 124
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		82 365 635	83 569 859
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 884	11 639
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-585 987	-188 639
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		356 763	145 708
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	42 484 374	23 182 443
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		37 375	-334 401
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 746 263	3 563 882
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	31 961 454	24 240 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 10	26 215 191	27 804 870

Страница была полезной?