Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2468

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		25 401	69 534
1.1.1	проценты полученные		181 467	273 526
1.1.2	проценты уплаченные		-93 891	-142 177
1.1.3	комиссии полученные		13 467	17 709
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 459	-3 697
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 954	219
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 019	7 843
1.1.8	прочие операционные доходы		1 069	887
1.1.9	операционные расходы		-73 129	-76 335
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 096	-8 441
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-56 365	12 741
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 342	-9 174
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 355	-8 844
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		430 185	-42 705
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-33 734	-35 974
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-383 523	141 958
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-14 006	-26 525
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-66 984	-5 995
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-30 964	82 275
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-38 342	7 740
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		9 063
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-121	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		347
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-29 053	7 732
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 190	-14 456
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-58 827	75 551
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	532 395	625 151
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	473 568	700 702

Страница была полезной?