Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2551

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-201 770	590 238
1.1.1	проценты полученные		351 131	196 885
1.1.2	проценты уплаченные		-182 191	-181 616
1.1.3	комиссии полученные		260 704	249 110
1.1.4	комиссии уплаченные		-103 328	-104 964
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-306 000	-12 538
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-25 348	632 083
1.1.8	прочие операционные доходы		2 980	-2 011
1.1.9	операционные расходы		-148 839	-136 671
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50 879	-50 040
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 378 722	-5 640 746
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-23 920	-15 519
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		320 050
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		5 222 312	-2 332 397
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		80 538	-48 448
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-89 974	-163 671
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-971 322	-3 077 657
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-171 153	-136 665
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12 191	133 611
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		4 176 952	-5 050 508
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-5 182 439	-538 548
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		175 328	1 144 167
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-8 667 916	-17 581 931
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		8 966 500	17 980 020
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5	-8 812	-15 120
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11	222
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 717 350	988 810
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 399	-608 517
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-534 999	-4 670 215
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	2 186 207	7 673 844
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 651 208	3 003 629

Страница была полезной?