Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 931 527	6 668 713
1.1.1	проценты полученные	7.4	14 549 881	11 984 114
1.1.2	проценты уплаченные	7.4	-2 464 140	-2 167 123
1.1.3	комиссии полученные	7.4	8 580 915	6 067 840
1.1.4	комиссии уплаченные	7.4	-4 007 957	-1 596 934
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		335 118	1 981
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-276 071
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		287 745	137 917
1.1.8	прочие операционные доходы		682 185	409 035
1.1.9	операционные расходы		-9 147 406	-6 582 857
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 608 743	-1 585 260
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 671 028	-7 691 480
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-118 205	-92 909
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-70 288	233 043
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-8 728 703	-9 446 959
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 689 260	2 209 815
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		14 883	-37 016
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 414 940	-468 954
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		376 317
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-550 848
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-698 384	-88 500
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 260 499	-1 022 767
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-25 421 554	-4 524 478
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		18 736 980	4 395 640
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		276 071
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-613 054	-443 653
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11	8 506
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7 021 546	-563 985
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11 910	-133 188
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 749 137	-1 719 940
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		14 606 238	9 371 065
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9 857 101	7 651 125

Страница была полезной?