Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2755

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		66 501	27 532
1.1.1	проценты полученные		250 993	301 258
1.1.2	проценты уплаченные		-102 541	-108 481
1.1.3	комиссии полученные		31 021	42 140
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 496	-4 938
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-804	-10 565
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24 005	14 062
1.1.8	прочие операционные доходы		3 245	5 483
1.1.9	операционные расходы		-166 788	-200 738
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		31 866	-10 689
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-132 045	-1 148 267
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 490	2 602
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		113 071	-195 537
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		987 213	653 567
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-630 512	926
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-581 460	-15 378
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-240 215	483 495
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		282 585	-2 104 815
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-50 237	26 873
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-65 544	-1 120 735
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-186 781
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			297 073
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-10 222 476	-47 214 230
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		10 222 472	47 764 214
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-692	-14 146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 263
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 567	646 130
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17 490	-101 100
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-45 487	-575 705
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	2 010 126	1 886 955
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1 964 639	1 311 250

Страница была полезной?