• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3266
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 862 942 -2 451 518
1.1.1 проценты полученные 729 237 920 089
1.1.2 проценты уплаченные -449 340 -484 921
1.1.3 комиссии полученные 286 688 175 814
1.1.4 комиссии уплаченные -39 083 -23 676
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 548 299 -1 747 460
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 57 935 -522 805
1.1.8 прочие операционные доходы 21 736 9 650
1.1.9 операционные расходы -270 441 -764 362
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -22 089 -13 847
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 382 208 3 466 797
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 128 -11 739
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 060 1 753 855
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 825 141 5 002 396
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 567 81 153
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -310 539 372 579
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 142 588 -3 544 923
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 480 -863
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -41 764 -81 768
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -71 411 -103 893
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -5 519 266 1 015 279
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 509 -1 489 724
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 29 846 -7
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -2 632
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 337 467 -2 466
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 51 129 -55 426
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 82 843
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 410 933 -1 467 412
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 054 -11 817
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.1 -4 112 387 -463 950
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 5 956 736 1 901 673
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 1 844 349 1 437 723
Страница была полезной?