• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 534 575 245 212
1.1.1 проценты полученные 13 926 419 18 868 912
1.1.2 проценты уплаченные -11 293 921 -13 813 494
1.1.3 комиссии полученные 924 891 840 891
1.1.4 комиссии уплаченные -252 205 -207 010
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 410 50 174
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -289 693 1 413 450
1.1.8 прочие операционные доходы 214 972 159 060
1.1.9 операционные расходы -1 587 353 -5 814 536
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 114 945 -1 252 235
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 17 865 502 -15 092 210
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 168 828 -334 745
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 49 735 -62 444
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -28 870 926 -35 832 789
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 567 632 344 956
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 013 682
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -21 461 942 22 531 685
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 67 551 569 -3 162 098
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -48 936 32 801
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 437 449 298 759
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -190 251 77 983
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 18 400 077 -14 846 998
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -74 617 184 -91 551 720
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 62 632 377 105 704 438
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -42 912 -202 965
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 497 431 1 165 352
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -69 118 -98 114
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 783 11 173
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 585 623 15 028 164
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -88 353 -805 555
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 726 101 -624 389
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 44 986 066 43 185 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 52 712 167 42 560 776
Страница была полезной?