Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3330

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	158 694	172 572
1.1.1	проценты полученные		250 901	206 658
1.1.2	проценты уплаченные		-33 010	-24 579
1.1.3	комиссии полученные		43 911	49 505
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 048	-5 599
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		30 942
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-15 337	14 612
1.1.8	прочие операционные доходы		416	50
1.1.9	операционные расходы		-67 460	-55 077
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-45 621	-12 998
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10	-67 417	618 690
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16 139	24 963
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-701 671	94 940
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 224	-19 728
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-177 133	-741 514
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		847 623	1 077 115
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-18 755	173 864
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 566	9 050
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		91 277	791 262
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-900 637
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2	1 185
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 556	-158
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 554	-899 610
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	79 836	-150 218
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	169 559	-258 566
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 568 425	3 631 661
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 737 984	3 373 095

Страница была полезной?