• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3515
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -134 861 239 739
1.1.1 проценты полученные 449 152 337 539
1.1.2 проценты уплаченные -560 795 -36 270
1.1.3 комиссии полученные 40 521 40 067
1.1.4 комиссии уплаченные -2 454 -8 933
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 951 -2 037
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 761 22 928
1.1.8 прочие операционные доходы 8 601 13 920
1.1.9 операционные расходы -83 890 -77 657
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 13 814 -49 818
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 74 866 7 556 166
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 62 284 -57 079
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 344 -16 175
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 879 277 5 034 516
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -128 027 800
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -30 485 42 446
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -6 754 095 2 554 718
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 488 -11 424
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 38 080 8 364
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -59 995 7 795 905
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -400 908
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 763
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -400 1 671
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 430 -298 763
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -55 965 7 498 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 554 691 1 919 238
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 498 726 9 418 051
Страница была полезной?