Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

1736

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-9 309	-14 386
1.1.1	проценты полученные		21 323	23 246
1.1.2	проценты уплаченные		-1 919	-12 581
1.1.3	комиссии полученные		7 179	21 377
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 087	-1 772
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 425	1 408
1.1.8	прочие операционные доходы		11 698	15 531
1.1.9	операционные расходы		-46 028	-60 633
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-900	-962
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.4	14 341	-243 856
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 557	14 989
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.4	-10 465	66 816
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 791	52 218
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.4	29 689	-377 313
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6 271	-1 835
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		622	1 269
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		5 032	-258 242
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-582	-791
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		356
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-226	-791
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			18 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			18 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 463	-1 380
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	10 269	-242 413
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		126 531	571 766
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		136 800	329 353

Страница была полезной?