• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
197
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 600 817 2 356 759
1.1.1 проценты полученные 1 172 911 1 780 417
1.1.2 проценты уплаченные -1 246 138 -1 553 374
1.1.3 комиссии полученные 57 325 321 148
1.1.4 комиссии уплаченные -14 844 -18 029
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -354 3 195
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -17 788
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 167 369 160 639
1.1.8 прочие операционные доходы 34 409 2 070 007
1.1.9 операционные расходы -421 216 -351 110
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 541 -38 346
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 457 877 -5 273 373
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 601 57 823
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 543 282 2 278 203
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 498 574 -475 129
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 379 816 -2 643 378
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 667 616
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 049 870 -5 189 877
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 362 349
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 437 -854 476
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -135 457 523 496
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 142 941 -2 916 614
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 725 452 -434 511
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 313 520 391 955
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 971 371 -128 948
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 407 703 2 105 948
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39 109 -4 708
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 199 488
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 006 450 1 930 224
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 22 769 -3 172
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -113 721 -989 562
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 798 520 2 565 043
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 684 799 1 575 481
Страница была полезной?