Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 797 376	6 434 172
1.1.1	проценты полученные		18 054 304	18 640 509
1.1.2	проценты уплаченные		-8 606 040	-8 053 828
1.1.3	комиссии полученные		5 825 586	5 098 196
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 755 541	-1 550 262
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		948 324	403 760
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 148	19 776
1.1.8	прочие операционные доходы		371 556	100 591
1.1.9	операционные расходы		-7 754 860	-6 449 915
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 307 101	-1 774 655
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-35 518 189	-5 076 272
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		189 503	37 109
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 414 169	-282 124
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15 598 651	-26 472 553
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		374 431	-2 065 197
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-148 442
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 858 925	36 601 504
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-16 570 843	-12 349 709
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 892
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-158 861	-9 283
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 309 012	-385 685
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-29 720 813	1 357 900
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-94 818 547	-141 704 111
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		120 799 651	148 105 498
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		208 039	61 337
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			2 465 107
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 048 476	-465 017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		649 176	319 602
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	25 789 843	8 782 416
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-1 321
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		1 321
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1 321	-1 321
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		394 158	386 965
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 535 491	10 525 960
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	31 961 454	24 240 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 10	28 425 963	34 766 948

Страница была полезной?