Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 797 376	6 434 172
1.1.1	проценты полученные		18 054 304	18 640 509
1.1.2	проценты уплаченные		-8 606 040	-8 053 828
1.1.3	комиссии полученные		5 825 586	5 098 196
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 755 541	-1 550 262
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		948 324	403 760
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 148	19 776
1.1.8	прочие операционные доходы		371 556	100 591
1.1.9	операционные расходы		-7 754 860	-6 449 915
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 307 101	-1 774 655
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-35 518 189	-5 076 272
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		189 503	37 109
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 414 169	-282 124
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15 598 651	-26 472 553
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		374 431	-2 065 197
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-148 442
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 858 925	36 601 504
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-16 570 843	-12 349 709
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 892
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-158 861	-9 283
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 309 012	-385 685
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-29 720 813	1 357 900
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-94 818 547	-141 704 111
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		120 799 651	148 105 498
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		208 039	61 337
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			2 465 107
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 048 476	-465 017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		649 176	319 602
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	25 789 843	8 782 416
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-1 321
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		1 321
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1 321	-1 321
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		394 158	386 965
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 535 491	10 525 960
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	31 961 454	24 240 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 10	28 425 963	34 766 948

Страница была полезной?