• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2755
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 191 359 102 159
1.1.1 проценты полученные 485 498 530 687
1.1.2 проценты уплаченные -166 799 -221 608
1.1.3 комиссии полученные 62 251 82 042
1.1.4 комиссии уплаченные -10 817 -10 768
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 12 376 -3 150
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 39 569 10 358
1.1.8 прочие операционные доходы 12 319 6 658
1.1.9 операционные расходы -351 386 -356 297
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 108 348 64 237
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 503 365 -517 952
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 989 18 868
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 99 890 166 207
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 56 982 1 815 804
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -23 987 2 274
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -597 179 574 277
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 471 517 -956 773
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 584 959 -2 061 301
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -137 524 -77 308
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 312 006 -415 793
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -846 373
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 126 402 297 242
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -10 222 476 -48 871 158
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 10 222 472 49 421 141
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 299 -16 553
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 263
2.7 Дивиденды полученные 204 880 5 708
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 330 242 -9 993
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 124 434 30 165
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -857 330 -395 321
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 010 126 1 886 955
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 152 796 1 491 334
Страница была полезной?