Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3207

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 735	-5 054
1.1.1	проценты полученные	73 812	102 615
1.1.2	проценты уплаченные	-26 531	-35 991
1.1.3	комиссии полученные	421 972	179 823
1.1.4	комиссии уплаченные	-371 837	-156 996
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	48
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 679	8 723
1.1.8	прочие операционные доходы	2 306	18 425
1.1.9	операционные расходы	-82 041	-119 180
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 673	-2 473
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	33 613	-241 566
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 450	72
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	162 053	13 123
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	23 665	1 322
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40	4
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-127 313	-262 239
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-25 806	-3 060
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-396	9 212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	63 348	-246 620
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-48 539
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		26
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-449 532
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	348 930
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-206	-21
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-100 808	-48 534
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 250	2 321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 210	-292 833
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	260 932	466 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	228 722	173 348

Страница была полезной?