Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 145 604	306 944
1.1.1	проценты полученные	32 848 777	30 523 937
1.1.2	проценты уплаченные	-23 875 246	-27 962 361
1.1.3	комиссии полученные	1 852 419	1 669 602
1.1.4	комиссии уплаченные	-551 666	-429 099
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-53 310	-51 984
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-320 218	1 120 094
1.1.8	прочие операционные доходы	340 830	221 758
1.1.9	операционные расходы	-3 525 740	-3 341 798
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 570 242	-1 443 205
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4 897 211	-2 038 326
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 902 001	113 856
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-55 285	497 599
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-23 301 195	-27 986 431
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 022 993	2 734 284
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-7 460 636	79 228 639
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	35 875 706	-56 075 007
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80 657	-405 519
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	112 061	-163 950
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-475 089	18 203
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 042 815	-1 731 382
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-87 733 222	-142 820 930
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	97 487 569	140 784 721
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 099 323	82 695
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 497 372	1 538 572
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-613 866	-974 404
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 100	22 249
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12 751 276	-1 367 097
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	965 588	-183 091
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 759 679	-3 281 570
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	44 986 066	43 185 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	68 745 745	39 903 595

Страница была полезной?