Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 145 604	306 944
1.1.1	проценты полученные	32 848 777	30 523 937
1.1.2	проценты уплаченные	-23 875 246	-27 962 361
1.1.3	комиссии полученные	1 852 419	1 669 602
1.1.4	комиссии уплаченные	-551 666	-429 099
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-53 310	-51 984
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-320 218	1 120 094
1.1.8	прочие операционные доходы	340 830	221 758
1.1.9	операционные расходы	-3 525 740	-3 341 798
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 570 242	-1 443 205
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4 897 211	-2 038 326
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 902 001	113 856
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-55 285	497 599
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-23 301 195	-27 986 431
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 022 993	2 734 284
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-7 460 636	79 228 639
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	35 875 706	-56 075 007
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80 657	-405 519
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	112 061	-163 950
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-475 089	18 203
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 042 815	-1 731 382
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-87 733 222	-142 820 930
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	97 487 569	140 784 721
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 099 323	82 695
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 497 372	1 538 572
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-613 866	-974 404
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 100	22 249
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12 751 276	-1 367 097
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	965 588	-183 091
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 759 679	-3 281 570
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	44 986 066	43 185 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	68 745 745	39 903 595

Страница была полезной?