Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3436

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		161 950	88 151
1.1.1	проценты полученные		150 255	142 064
1.1.2	проценты уплаченные		-16 410	-20 377
1.1.3	комиссии полученные		95 297	11 695
1.1.4	комиссии уплаченные		-14 105	-1 333
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-810	-9 142
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		51 429	23 422
1.1.8	прочие операционные доходы		2 990	20 644
1.1.9	операционные расходы		-67 083	-56 929
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-39 433	-21 893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-109 047	-569 968
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 797	3 147
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 257
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-153 013	-215 620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-30 757	-21 501
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		72 645	-336 255
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 084	1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-295	262
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		52 903	-481 817
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-307	35
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-307	35
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		44 710	4 306
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		97 306	-477 476
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 247 081	1 052 520
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1, 16	1 344 387	575 044

Страница была полезной?