Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 721	-40 954
1.1.1	проценты полученные	21 060	22 592
1.1.2	проценты уплаченные	-18 707
1.1.3	комиссии полученные	166 019	134 262
1.1.4	комиссии уплаченные	-43 641	-47 193
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	45 366	391
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	97
1.1.8	прочие операционные доходы	64 462	59 376
1.1.9	операционные расходы	-184 391	-201 145
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 544	-9 237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-153 113	-184 941
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23 298	290
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 767
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-540 778	101 656
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	633	-2 903
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	148 732	30 836
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	190 124	-458 177
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 704	-13
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	89 945	143 370
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 392	-225 895
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-713	-5 359
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	72	-72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-641	-5 431
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 585	-635
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-108 448	-231 961
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	371 396	428 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	262 948	196 723

Страница была полезной?