Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3500

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-97 595	337 773
1.1.1	проценты полученные	1 844 288	1 926 955
1.1.2	проценты уплаченные	-647 144	-740 294
1.1.3	комиссии полученные	10 853	9 140
1.1.4	комиссии уплаченные	-24 876	-28 805
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-31 253	-120 112
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-66
1.1.8	прочие операционные доходы	-465 101	-24 720
1.1.9	операционные расходы	-585 219	-548 140
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-199 078	-136 251
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-496 717	97 985
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	35 646	-58 780
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	645 417	-634 851
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-28 628	-11 049
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 849 994	150 023
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 999 145	667 264
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1	-14 622
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-594 312	435 758
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 353	1 251
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 353	1 251
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-604 665	437 009
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 457 102	448 733
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	852 437	885 742

Страница была полезной?