Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 507 261	9 740 362
1.1.1	проценты полученные	22 019 405	22 448 963
1.1.2	проценты уплаченные	-11 966 116	-14 779 757
1.1.3	комиссии полученные	3 343 947	3 006 312
1.1.4	комиссии уплаченные	-778 115	-724 854
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 011 412	-1 819 481
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 844 251	7 067 413
1.1.8	прочие операционные доходы	332 833	321 957
1.1.9	операционные расходы	-6 542 934	-5 230 019
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-68 920	-550 172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 289 760	-5 697 568
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-181 167	336 249
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-47 816 890	-21 568 061
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	43 205 483	31 588 786
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	97 463	-1 341 431
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	221 014	-5 380 621
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	130 401	22 001 811
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 527 710	-32 090 249
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 625 604	2 442 905
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-414 609	-1 096 402
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-378 141	-590 555
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-10 782 499	4 042 794
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-9 837 527	-7 213 163
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 105 115	7 020 172
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-844 798	-5 308 192
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7 904 655	21 785 257
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-543 363	-522 247
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	988 726	707 682
2.7	Дивиденды полученные		-2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 772 808	16 469 507
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-865 789	-463 004
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-865 789	-463 004
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 883 617	2 224 242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 137	22 273 539
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	36 637 463	30 093 514
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	36 645 600	52 367 053

Страница была полезной?