Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	232 283 368	195 548 020
1.1.1	проценты полученные	623 218 399	467 386 517
1.1.2	проценты уплаченные	-355 957 465	-386 929 724
1.1.3	комиссии полученные	83 052 339	20 476 135
1.1.4	комиссии уплаченные	-28 333 123	-2 901 093
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	36 282 988	-61 331 642
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	44 176 094	207 735 238
1.1.8	прочие операционные доходы	23 240 516	-73 305 581
1.1.9	операционные расходы	-167 424 790	33 872 753
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-25 971 590	-9 454 583
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-351 464 540	-131 687 209
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 470 759	-18 092 872
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-42 162 061	182 325 308
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 093 348 374	1 648 314 097
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 693 817	51 202 259
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	336 992 703	-865 084 682
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	142 041 309	-927 365 509
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	244 398 602	-41 497 260
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	172 428	4 818 073
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	40 248 852	-150 135 941
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 031 057	-16 170 682
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-119 181 172	63 860 811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-13 695 186	-22 645 386
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	188 597 373	30 727 333
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		9 925 703
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		677 807
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 537 848	-36 116 339
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 600 294	3 336 220
2.7	Дивиденды полученные	23 018 615	19 130 598
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	188 983 248	5 035 936
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-481
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	42 000	481
3.4	Выплаченные дивиденды	-73 499 454	-33 091 812
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-73 457 454	-33 091 812
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35 784 362	26 366 454
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	32 128 983	62 171 390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	694 913 857	306 565 717
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	727 042 840	368 737 107

Страница была полезной?