Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) кредитной организации

101000, ГОРОД МОСКВА, ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д. 30, СТР. 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 431 213	5 496 336
1.1.1	проценты полученные	8 196 879	10 168 273
1.1.2	проценты уплаченные	-3 967 898	-5 604 971
1.1.3	комиссии полученные	1 985 760	2 477 921
1.1.4	комиссии уплаченные	-351 646	-394 859
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	441 866	-205 463
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-236 826	212 974
1.1.8	прочие операционные доходы	932 465	3 614 149
1.1.9	операционные расходы	-4 282 978	-4 513 852
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-286 409	-257 836
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-16 540 985	-9 818 020
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	121 981	110 003
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 473 632	1 436 872
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 451 463	548 955
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 195 007	-3 225 779
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 967 251	-7 604 706
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-687 556	681 910
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	58 629	-105 491
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 106 050	-1 659 784
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-14 109 772	-4 321 684
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-24 953 852	-16 020 514
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	24 978 953	20 858 437
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 334 075	30 622
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-105 255	-798 143
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	46 793	151 107
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 300 714	4 221 509
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9 000 000	-2
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	440 537	346 836
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 368 521	246 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 723 219	10 529 921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 354 698	10 776 580

Страница была полезной?