Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1829

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	786 796	117 519
1.1.1	проценты полученные	1 109 532	834 391
1.1.2	проценты уплаченные	-304 589	-361 404
1.1.3	комиссии полученные	62 252	46 984
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 349	-12 699
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	586 429	111 040
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-64 916	-19 213
1.1.8	прочие операционные доходы	23 540	-9 892
1.1.9	операционные расходы	-582 256	410 561
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-26 847	-80 911
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 150 436	-976 505
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-18 839	1 222
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-256 092	1 369 180
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 741 060	-12 464
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 394	-142 139
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	617 433	-5 215 615
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-640 321	3 127 977
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	149	-3 701
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-68 312	-123 012
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-48 788	22 047
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 363 640	-858 986
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		26 041
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		295 591
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-176 654	77 966
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	310 036	135 563
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 073	-14 951
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	128 309	520 210
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	76 183	-14 996
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 159 148	-353 772
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 117 914	1 901 324
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	958 766	1 547 552

Страница была полезной?