• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 418 399 11 738 163
1.1.1 проценты полученные 29 065 980 30 599 634
1.1.2 проценты уплаченные -12 326 426 -12 555 054
1.1.3 комиссии полученные 8 957 800 7 797 872
1.1.4 комиссии уплаченные -2 728 796 -2 422 482
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 586 737 127 557
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 126 700 388 824
1.1.8 прочие операционные доходы 491 254 699 387
1.1.9 операционные расходы -11 883 918 -10 589 919
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 870 932 -2 307 656
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -70 231 638 5 612 569
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 263 705
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 830 238 -478 503
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -28 646 030 -43 284 080
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -662 294 -2 394 025
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -148 305
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -27 552 462 48 402 044
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 835 763 2 448 246
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 466 855
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -250 027 -19 266
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 123 563 -381 102
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10 -58 813 239 17 350 732
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -126 251 286 -214 533 365
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 176 304 826 202 340 379
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 175 088 50 273
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 465 107
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 422 330 -675 305
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 940 478 777 523
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 49 746 776 -9 575 388
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 321
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 321
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 321 -1 321
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 790 725 694 447
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -8 274 417 8 468 470
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 31 961 454 24 240 988
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1, 10 23 687 037 32 709 458
Страница была полезной?