Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-3 784 551	935 985
1.1.1	проценты полученные		2 292 746	2 122 972
1.1.2	проценты уплаченные		-2 441 732	-2 627 581
1.1.3	комиссии полученные		106 132	37 151
1.1.4	комиссии уплаченные		-76 338	-59 353
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-73 898	-27 259
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-2 800 442	1 865 191
1.1.8	прочие операционные доходы		32 134	36 532
1.1.9	операционные расходы		-642 104	-714 090
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-181 049	302 422
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7 037 555	9 321 917
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15 303	-31 385
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 048
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 835 418	546 254
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		93 153	-1 100 008
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5 282 316	4 052 398
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 567 538	5 914 190
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 017
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-50 666	-59 532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3 253 004	10 257 902
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-3 583 194	-1 039 729
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 048 012	2 805 662
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-6 944 699	-47 218 668
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		5 229 840	35 416 490
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16 762	5 512
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 092	-1 740
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 258 711	-10 032 473
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		92 491	-40 683
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	86 784	184 746
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	3 665 445	2 156 330
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	3 752 229	2 341 076

Страница была полезной?